Anleihe (Finanzinstitute) • Island
Arion Bank hf. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)
- WKN
- A3KWXN
- ISIN
- XS2391348740
- Emittent
- Arion Bank hf.
- WKN
- A3KWXN
- Emittent
- Arion Bank hf.
- ISIN
- XS2391348740
• Frankfurt
96,660 %
-0,020 %-0,02 %
Kupon
0,050
Rendite bis Fälligkeit
2,727
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Arion Bank hf. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,050 % |
| Erstes Kupondatum | 05.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 05.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 05.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,052 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,727 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.06.2025 |
| Berechnungskurs | 96,680 % |
| Kursdatum | 20.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,036 % |
| Duration | 1,278 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,244 % |
| Konvexität | 2,668 |
| Zinselastizität | 0,034 |
Stammdaten zu Arion Bank hf. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)
Weitere Kurse von Arion Bank hf. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 96,660 % -0,020 % · -0,02 % heute, 09:25:34 · 0 Nom. | -0,020 % · -0,02 % |