Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank UF-Medium-Term Notes 2022(25)

WKN
A3K7E9
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
XS2502021053
102,970 %
-0,030 %-0,03 %
Kupon
9,500
Rendite bis Fälligkeit
6,532
Zinstyp
Fest
Währung
HUF
Fälligkeit
21.07.2025
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank UF-Medium-Term Notes 2022(25)

Kupon-Daten
Kupon9,500 %
Erstes Kupondatum21.07.2023
Letztes Kupondatum21.07.2025
Nächster Zinstermin21.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung9,223 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,532 %
Berechnungszeitpunkt14.06.2024
Berechnungskurs103,000 %
Kursdatum13.06.2024
Stückzinsen8,629 %
Duration1,005 Jahre
Modifizierte Duration0,943 %
Konvexität2,057
Zinselastizität0,062

Stammdaten zu Asian Development Bank UF-Medium-Term Notes 2022(25)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    HUF
  • Fälligkeit
    21.07.2025
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    21.07.2022
  • Emissionsvolumen
    25.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 HUF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Asian Development Bank UF-Medium-Term Notes 2022(25)

Anlagethemen