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Anleihe (Unternehmen) • Bermuda

Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/48) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Bacardi Ltd.
WKN
Emittent
Bacardi Ltd.
ISIN
•
86,260 %
+1,490 %+1,76 %
Geld ·
85,620 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
86,900 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,300
Rendite bis Fälligkeit
6,738
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2048
Nominal
1.000,00

Kursentwicklung von Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/48) Reg.S

Chart

Combination chart with 3 data series.
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The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
End of interactive chart.

  • Chart

    Chart with 1 data point.
    The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2025-06-03 20:59:39 to 2025-06-03 20:59:39.
    The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 84.77 to 84.77.
    End of interactive chart.
    0,00 %
    Intraday

  • Chart

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    The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 0.
    End of interactive chart.
    0,00 %
    1 Woche

  • Chart

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    End of interactive chart.
    0,00 %
    1 Monat

  • Chart

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    End of interactive chart.
    0,00 %
    6 Monate

  • Chart

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    End of interactive chart.
    0,00 %
    1 Jahr

  • Chart

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    End of interactive chart.
    0,00 %
    3 Jahre

  • Chart

    Chart with 0 data points.
    The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1970-01-01 00:00:00 to 1970-01-01 00:00:00.
    The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 0.
    End of interactive chart.
    0,00 %
    5 Jahre

  • Chart

    Chart with 0 data points.
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    End of interactive chart.
    0,00 %
    max.
ZeitraumPerformance
Intraday0,00 %
1 Woche0,00 %
1 Monat0,00 %
3 Monate0,00 %
6 Monate0,00 %
Seit Jahresanfang0,00 %
1 Jahr0,00 %
3 Jahre0,00 %
5 Jahre0,00 %
10 Jahre0,00 %
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Kupon & Rendite von Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/48) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,300 %
Erstes Kupondatum15.11.2018
Letztes Kupondatum15.05.2048
Nächster Zinstermin15.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
6,291 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,738 %
Berechnungszeitpunkt04.06.2025
Berechnungskurs84,250 %
Kursdatum03.06.2025
Stückzinsen0,353 %
Duration8,671 Jahre
Modifizierte Duration8,124 %
Konvexität124,043
Zinselastizität0,796

Stammdaten zu Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/48) Reg.S

  • Emittent
    Bacardi Ltd.
  • Land des Emittenten
    Bermuda
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.05.2048
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.04.2018
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,57 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/48) Reg.S

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
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Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–85,420 %
+1,240 % ·
+1,47 %
04.06.2025, 17:29:12  · 0 Nom.
+1,240 % ·
+1,47 %
Frankfurt
verzögert
–85,560 %
+1,100 % ·
+1,30 %
04.06.2025, 17:00:11  · 0 Nom.
+1,100 % ·
+1,30 %
Düsseldorf
Echtzeit
–85,400 %
+0,910 % ·
+1,08 %
04.06.2025, 17:26:07  · 0 Nom.
+0,910 % ·
+1,08 %
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