Anleihe (Unternehmen) • Deutschland
Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)
- WKN
- A2AASY
- ISIN
- XS1400165350
- Emittent
- Bertelsmann SE & Co. KGaA
- WKN
- A2AASY
- Emittent
- Bertelsmann SE & Co. KGaA
- ISIN
- XS1400165350
•
98,980 %
+0,009 %+0,01 %
Geld ·
98,916 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,164 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,125
Rendite bis Fälligkeit
2,293
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
27.04.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,125 % |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,137 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,293 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.06.2025 |
| Berechnungskurs | 98,980 % |
| Kursdatum | 03.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,120 % |
| Duration | 0,892 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,872 % |
| Konvexität | 1,597 |
| Zinselastizität | 0,020 |
Stammdaten zu Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)
Weitere Kurse von Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 98,983 % +0,002 % · +0,00 % heute, 17:27:20 · 0 Nom. | +0,002 % · +0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 98,810 % +0,010 % · +0,01 % heute, 19:46:03 · unbekannt | +0,010 % · +0,01 % | 98,810 % heute, 20:40:17 · 100.000 Nom. | 99,260 % heute, 20:40:17 · 100.000 Nom. | 0,450 % 0,45 % |
Frankfurt verzögert | – | 98,532 % +0,018 % · +0,02 % heute, 08:28:58 · 0 Nom. | +0,018 % · +0,02 % | |||