Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
CK Hutchison Intl (23) Ltd. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
- WKN
- A3LG0W
- ISIN
- USG21819AA80
- Emittent
- CK Hutchison International [23] Ltd.
- WKN
- A3LG0W
- Emittent
- CK Hutchison International [23] Ltd.
- ISIN
- USG21819AA80
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97,490 %
-0,110 %-0,11 %
Geld ·
97,470 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
97,680 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,496
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CK Hutchison Intl (23) Ltd. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 21.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,868 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,496 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.04.2024 |
| Berechnungskurs | 97,580 % |
| Kursdatum | 29.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,145 % |
| Duration | 3,390 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,214 % |
| Konvexität | 14,554 |
| Zinselastizität | 0,190 |
Stammdaten zu CK Hutchison Intl (23) Ltd. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
Weitere Kurse von CK Hutchison Intl (23) Ltd. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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