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Cornwall (Jersey) Ltd. LS-Conv. Notes 2021(26)
- WKN
- A3KPNK
- ISIN
- XS2332692719
- Emittent
- Cornwall [Jersey] Ltd.
- WKN
- A3KPNK
- Emittent
- Cornwall [Jersey] Ltd.
- ISIN
- XS2332692719
• Frankfurt
65,208 %
+0,027 %+0,04 %
Geld ·
65,045 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
70,307 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
26,471
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
16.04.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Cornwall (Jersey) Ltd. LS-Conv. Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 16.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,151 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 26,471 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.05.2024 |
| Berechnungskurs | 65,181 % |
| Kursdatum | 22.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,078 % |
| Duration | 1,866 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,475 % |
| Konvexität | 2,200 |
| Zinselastizität | 0,393 |
Stammdaten zu Cornwall (Jersey) Ltd. LS-Conv. Notes 2021(26)
Weitere Kurse von Cornwall (Jersey) Ltd. LS-Conv. Notes 2021(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 65,208 % +0,027 % · +0,04 % heute, 09:47:02 · 0 Nom. |