Anleihe (Unternehmen) • USA

Daimler Trucks Finance NA LLC DL-Notes 2022(27) Reg.S

WKN
A3K39L
Emittent
Daimler Trucks Finance North America LLC
ISIN
USU2340BAM91
95,660 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
94,950 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
95,980 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,650
Rendite bis Fälligkeit
5,575
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.04.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Daimler Trucks Finance NA LLC DL-Notes 2022(27) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,650 %
Erstes Kupondatum07.10.2022
Letztes Kupondatum07.04.2027
Nächster Zinstermin07.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,836 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,575 %
Berechnungszeitpunkt28.05.2024
Berechnungskurs95,140 %
Kursdatum27.05.2024
Stückzinsen0,527 %
Duration2,600 Jahre
Modifizierte Duration2,462 %
Konvexität8,528
Zinselastizität0,143

Stammdaten zu Daimler Trucks Finance NA LLC DL-Notes 2022(27) Reg.S

  • Emittent
    Daimler Trucks Finance North America LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    07.04.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.04.2022
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,80 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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