Anleihe (Unternehmen) • USA

Diageo Investment Corp. DL-Notes 2025(25/35)

WKN
A4D94R
Emittent
Diageo Investment Corp.
ISIN
US25245BAE74
• Frankfurt
100,580 %
-0,710 %-0,70 %
Geld ·
101,620 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
102,160 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
5,606
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2035
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Diageo Investment Corp. DL-Notes 2025(25/35)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,625 %
Erstes Kupondatum15.10.2025
Letztes Kupondatum15.04.2035
Nächster Zinstermin15.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,593 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,606 %
Berechnungszeitpunkt04.05.2025
Berechnungskurs100,580 %
Kursdatum02.05.2025
Stückzinsen0,344 %
Duration6,339 Jahre
Modifizierte Duration6,002 %
Konvexität59,127
Zinselastizität0,410

Stammdaten zu Diageo Investment Corp. DL-Notes 2025(25/35)

  • Emittent
    Diageo Investment Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.04.2035
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.04.2025
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,43 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Diageo Investment Corp. DL-Notes 2025(25/35)

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
100,580 %
-0,710 % · -0,70 %
02.05.2025, 17:00:03  · 0 Nom.

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