Anleihe (Unternehmen) • USA

Energy Transfer L.P. DL-Notes 2025(25/35)

WKN
ISIN
Emittent
Energy Transfer L.P.
WKN
Emittent
Energy Transfer L.P.
ISIN

100,745 %
+0,395 %+0,39 %
Geld ·
100,630 %
Brief ·
100,860 %

Kupon
5,700
Rendite bis Fälligkeit
5,748
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.04.2035
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Energy Transfer L.P. DL-Notes 2025(25/35)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,700 %
Erstes Kupondatum01.10.2025
Letztes Kupondatum01.04.2035
Nächster Zinstermin01.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,694 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,748 %
Berechnungszeitpunkt12.06.2025
Berechnungskurs100,100 %
Kursdatum11.06.2025
Stückzinsen1,631 %
Duration6,178 Jahre
Modifizierte Duration5,842 %
Konvexität56,950
Zinselastizität0,410

Stammdaten zu Energy Transfer L.P. DL-Notes 2025(25/35)

  • Emittent
    Energy Transfer L.P.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.04.2035
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    04.03.2025
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,87 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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