Anleihe (Unternehmen) • Spanien

Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2023(23/29) 144A

WKN
A3LSWZ
Emittent
Eroski Sociedad Cooperativa
ISIN
XS2711321070
• Berlin
106,910 %
+0,125 %+0,12 %
Kupon
10,625
Rendite bis Fälligkeit
8,725
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2023(23/29) 144A

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon10,625 %
Erstes Kupondatum30.05.2024
Letztes Kupondatum30.04.2029
Nächster Zinstermin30.05.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung9,950 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,725 %
Berechnungszeitpunkt01.05.2025
Berechnungskurs106,785 %
Kursdatum30.04.2025
Stückzinsen4,512 %
Duration2,885 Jahre
Modifizierte Duration2,654 %
Konvexität12,533
Zinselastizität0,271

Stammdaten zu Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2023(23/29) 144A

  • Emittent
    Eroski Sociedad Cooperativa
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.04.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.11.2023
  • Emissionsvolumen
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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