Anleihe (Finanzinstitute) • Belgien

Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Preferred MTN 2020(25)

WKN
A28ZKU
Emittent
Euroclear Bank S.A./N.V.
ISIN
BE6322991462
96,065 %
-0,002 %-0,00 %
Geld ·
95,971 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
96,155 %
(100.000 Nom.)
Kupon
0,125
Rendite bis Fälligkeit
3,726
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
07.07.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Preferred MTN 2020(25)

Kupon-Daten
Kupon0,125 %
Erstes Kupondatum07.07.2021
Letztes Kupondatum07.07.2025
Nächster Zinstermin07.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung0,130 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,726 %
Berechnungszeitpunkt07.05.2024
Berechnungskurs95,979 %
Kursdatum06.05.2024
Stückzinsen0,105 %
Duration1,160 Jahre
Modifizierte Duration1,119 %
Konvexität2,240
Zinselastizität0,042

Stammdaten zu Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Preferred MTN 2020(25)

  • Emittent
    Euroclear Bank S.A./N.V.
  • Land des Emittenten
    Belgien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    07.07.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.07.2020
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,51 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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