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Anleihe (Finanzinstitute) • Ver. Arabische Emirate

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C YC-Medium-Term Nts 2020(25)

WKN
A28YX8
Emittent
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
ISIN
XS2191850069
•
99,984 %
+0,035 %+0,04 %
Geld ·
99,999 %
(14.000.000 Nom.)
Brief ·
103,455 %
(14.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
3,501
Zinstyp
Fest
Währung
CNY
Fälligkeit
02.07.2025
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von First Abu Dhabi Bank P.J.S.C YC-Medium-Term Nts 2020(25)

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum02.07.2021
Letztes Kupondatum02.07.2025
Nächster Zinstermin02.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,501 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,501 %
Berechnungszeitpunkt26.05.2024
Berechnungskurs99,984 %
Kursdatum24.05.2024
Stückzinsen3,184 %
Duration1,057 Jahre
Modifizierte Duration1,021 %
Konvexität2,125
Zinselastizität0,036

Stammdaten zu First Abu Dhabi Bank P.J.S.C YC-Medium-Term Nts 2020(25)

  • Emittent
    First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
  • Land des Emittenten
    Ver. Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CNY
  • Fälligkeit
    02.07.2025
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    02.07.2020
  • Emissionsvolumen
    1.400.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CNY
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
99,984 %
+0,035 % · +0,04 %
24.05.2024, 09:43:42 · 0 Nom.
London
verzögert

·
heute, 09:12:32 · unbekannt

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