Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
H World Group Ltd. DL-Conv. Notes 2021(26)
- WKN
- A3KV0G
- ISIN
- US44332NAB29
- Emittent
- H World Group Ltd.
- WKN
- A3KV0G
- Emittent
- H World Group Ltd.
- ISIN
- US44332NAB29
• Frankfurt
112,940 %
-3,180 %-2,74 %
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
-3,244
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von H World Group Ltd. DL-Conv. Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.11.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,656 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -3,244 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.05.2024 |
| Berechnungskurs | 112,940 % |
| Kursdatum | 02.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,042 % |
| Duration | 1,894 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,957 % |
| Konvexität | 6,792 |
| Zinselastizität | -0,065 |
Stammdaten zu H World Group Ltd. DL-Conv. Notes 2021(26)
Weitere Kurse von H World Group Ltd. DL-Conv. Notes 2021(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 112,940 % -3,180 % · -2,74 % gestern, 09:53:40 · 0 Nom. |