Anleihe (supranational)undefined

Inter-American Dev. Bank ND-Medium-Term Notes 2017(24)

WKN
A19MP0
Emittent
Inter-American Development Bank
ISIN
NZIDBDT004C3
99,630 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
99,630 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,640 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
19,070
Zinstyp
Fest
Währung
NZD
Fälligkeit
26.07.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank ND-Medium-Term Notes 2017(24)

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum26.01.2018
Letztes Kupondatum26.07.2024
Nächster Zinstermin26.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,581 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit19,070 %
Berechnungszeitpunkt22.05.2024
Berechnungskurs97,738 %
Kursdatum22.03.2023
Stückzinsen1,167 %
Duration0,162 Jahre
Modifizierte Duration0,136 %
Konvexität0,131
Zinselastizität0,026

Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank ND-Medium-Term Notes 2017(24)

  • Emittent
    Inter-American Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    NZD
  • Fälligkeit
    26.07.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    26.07.2017
  • Emissionsvolumen
    175.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,36 NZD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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