Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2024(29)
- WKN
- A3LYP5
- ISIN
- XS2817911170
- Emittent
- IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.
- WKN
- A3LYP5
- Emittent
- IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.
- ISIN
- XS2817911170
•
101,860 %
-0,234 %-0,23 %
Kupon
4,754
Rendite bis Fälligkeit
4,265
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,754 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,667 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,265 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2025 |
| Berechnungskurs | 101,860 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,357 % |
| Duration | 3,358 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,221 % |
| Konvexität | 15,311 |
| Zinselastizität | 0,148 |
Stammdaten zu IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2024(29)
Weitere Kurse von IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2024(29)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 101,860 % -0,234 % · -0,23 % 06.06.2025, 17:30:08 · 0 Nom. | -0,234 % · -0,23 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 101,860 % -0,390 % · -0,38 % 06.06.2025, 17:08:35 · 0 Nom. | -0,390 % · -0,38 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 101,860 % -0,222 % · -0,22 % 06.06.2025, 17:15:40 · 0 Nom. | -0,222 % · -0,22 % | |||