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Ita SF-Bonds 2022(25)

WKN
A3K1W1
Emittent
Itaú BBA International PLC
ISIN
CH1160382904
• Swiss Exchange
99,050 %
-0,250 %-0,25 %
Geld ·
99,050 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,300 %
(50.000 Nom.)
Kupon
0,560
Rendite bis Fälligkeit
1,634
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
17.02.2025
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Ita SF-Bonds 2022(25)

Kupon-Daten
Kupon0,560 %
Erstes Kupondatum17.02.2023
Letztes Kupondatum17.02.2025
Nächster Zinstermin17.02.2025
Rendite
Laufende Verzinsung0,564 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit1,634 %
Berechnungszeitpunkt13.06.2024
Berechnungskurs99,300 %
Kursdatum05.06.2024
Stückzinsen0,188 %
Duration0,661 Jahre
Modifizierte Duration0,650 %
Konvexität1,058
Zinselastizität0,011

Stammdaten zu Ita SF-Bonds 2022(25)

  • Emittent
    Itaú BBA International PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    17.02.2025
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    17.02.2022
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Ita SF-Bonds 2022(25)

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Swiss Exchange
verzögert
99,050 %
-0,250 % · -0,25 %
14.06.2024, 17:00:00 · unbekannt

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