Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

MAF Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2015(25)

WKN
ISIN
Emittent
MAF Sukuk Ltd.
WKN
Emittent
MAF Sukuk Ltd.
ISIN

Frankfurt
99,180 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
99,180 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
101,010 %
(200.000 Nom.)

Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
6,637
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.11.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von MAF Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2015(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum03.05.2016
Letztes Kupondatum03.11.2025
Nächster Zinstermin03.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,538 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,637 %
Berechnungszeitpunkt29.05.2025
Berechnungskurs99,170 %
Kursdatum28.05.2025
Stückzinsen0,338 %
Duration0,425 Jahre
Modifizierte Duration0,399 %
Konvexität0,530
Zinselastizität0,026

Stammdaten zu MAF Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2015(25)

  • Emittent
    MAF Sukuk Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    03.11.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.11.2015
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,84 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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