Anleihe (Unternehmen) • Usbekistan
Navoiy kon-metall.kombinati AJ DL-Notes 2024(24/28) Reg.S
- WKN
- A3L4TC
- ISIN
- XS2902087936
- Emittent
- Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati
- WKN
- A3L4TC
- Emittent
- Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati
- ISIN
- XS2902087936
•
100,570 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
100,540 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,870 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
6,700
Rendite bis Fälligkeit
6,604
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.10.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Navoiy kon-metall.kombinati AJ DL-Notes 2024(24/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,700 % |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2028 |
| Nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,663 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,604 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.05.2025 |
| Berechnungskurs | 100,560 % |
| Kursdatum | 12.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,503 % |
| Duration | 2,861 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,684 % |
| Konvexität | 11,006 |
| Zinselastizität | 0,192 |
Stammdaten zu Navoiy kon-metall.kombinati AJ DL-Notes 2024(24/28) Reg.S
Weitere Kurse von Navoiy kon-metall.kombinati AJ DL-Notes 2024(24/28) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 100,570 % +0,010 % · +0,01 % heute, 09:51:51 · 0 Nom. |
London Stock Exchange verzögert | · heute, 15:39:20 · unbekannt |