Anleihe (Unternehmen) • Belgien

Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26)

WKN
A3KTNW
Emittent
Ontex Group N.V.
ISIN
BE6329443962
97,100 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
97,100 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
98,230 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
4,938
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26)

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum15.01.2022
Letztes Kupondatum15.07.2026
Nächster Zinstermin15.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,603 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,938 %
Berechnungszeitpunkt02.05.2024
Berechnungskurs97,140 %
Kursdatum30.04.2024
Stückzinsen1,089 %
Duration2,037 Jahre
Modifizierte Duration1,942 %
Konvexität5,753
Zinselastizität0,099

Stammdaten zu Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26)

  • Emittent
    Ontex Group N.V.
  • Land des Emittenten
    Belgien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.07.2021
  • Emissionsvolumen
    580.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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