Anleihe (öffentlich) • Philippinen

Philippinen DL-Bonds 2024(49)

WKN
A3LYRB
ISIN
US718286DB06
Emittent
Philippinen, Republik der
WKN
A3LYRB
Emittent
Philippinen, Republik der
ISIN
US718286DB06
•
96,210 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
96,200 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
96,970 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,600
Rendite bis Fälligkeit
5,961
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.05.2049
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Philippinen DL-Bonds 2024(49)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,600 %
Erstes Kupondatum14.11.2024
Letztes Kupondatum14.05.2049
Nächster Zinstermin14.05.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,818 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,961 %
Berechnungszeitpunkt13.05.2025
Berechnungskurs96,260 %
Kursdatum12.05.2025
Stückzinsen0,016 %
Duration8,948 Jahre
Modifizierte Duration8,444 %
Konvexität153,621
Zinselastizität0,747

Stammdaten zu Philippinen DL-Bonds 2024(49)

  • Emittent
    Philippinen, Republik der
  • Land des Emittenten
    Philippinen
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.05.2049
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.05.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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