Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
- WKN
- A287FV
- ISIN
- XS2281039771
- Emittent
- RKPF Overseas 2020 [A] Ltd.
- WKN
- A287FV
- Emittent
- RKPF Overseas 2020 [A] Ltd.
- ISIN
- XS2281039771
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25,350 %
-0,050 %-0,20 %
Geld ·
25,350 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
26,200 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,200
Rendite bis Fälligkeit
150,356
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,200 % |
| Erstes Kupondatum | 12.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 12.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 12.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 20,000 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 150,356 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.05.2024 |
| Berechnungskurs | 26,000 % |
| Kursdatum | 28.05.2024 |
| Stückzinsen | 1,993 % |
| Duration | 1,351 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,540 % |
| Konvexität | 0,156 |
| Zinselastizität | 0,854 |
Stammdaten zu RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
Weitere Kurse von RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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