Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Notes 2024(24/29)

WKN
A3LTBN
Emittent
Royal Bank of Canada
ISIN
US78016HZV58
99,315 %
+0,017 %+0,02 %
Geld ·
99,363 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,680 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,950
Rendite bis Fälligkeit
5,169
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Notes 2024(24/29)

Kupon-Daten
Kupon4,950 %
Erstes Kupondatum01.08.2024
Letztes Kupondatum01.02.2029
Nächster Zinstermin01.08.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,985 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,169 %
Berechnungszeitpunkt07.05.2024
Berechnungskurs99,298 %
Kursdatum06.05.2024
Stückzinsen1,526 %
Duration3,836 Jahre
Modifizierte Duration3,648 %
Konvexität19,605
Zinselastizität0,207

Stammdaten zu Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Notes 2024(24/29)

  • Emittent
    Royal Bank of Canada
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.02.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.01.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,91 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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