Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 2020(20/26)RegS

WKN
A28X2S
Emittent
Tencent Holdings Ltd.
ISIN
US88032XAT19
94,240 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
94,240 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
94,390 %
(200.000 Nom.)
Kupon
1,810
Rendite bis Fälligkeit
5,376
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
26.01.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 2020(20/26)RegS

Kupon-Daten
Kupon1,810 %
Erstes Kupondatum26.01.2021
Letztes Kupondatum26.01.2026
Nächster Zinstermin26.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung1,919 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,376 %
Berechnungszeitpunkt05.05.2024
Berechnungskurs94,335 %
Kursdatum03.05.2024
Stückzinsen0,513 %
Duration1,660 Jahre
Modifizierte Duration1,576 %
Konvexität3,841
Zinselastizität0,086

Stammdaten zu Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 2020(20/26)RegS

  • Emittent
    Tencent Holdings Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    26.01.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.06.2020
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,99 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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