Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)

WKN
A280F4
Emittent
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
ISIN
XS2198213956
100,645 %
-0,028 %-0,03 %
Geld ·
100,480 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
100,810 %
(3.000.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
5,666
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.01.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)

Kupon-Daten
Kupon6,000 %
Erstes Kupondatum31.07.2020
Letztes Kupondatum31.01.2025
Nächster Zinstermin31.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,985 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,666 %
Berechnungszeitpunkt28.05.2024
Berechnungskurs100,255 %
Kursdatum27.05.2024
Stückzinsen1,983 %
Duration0,633 Jahre
Modifizierte Duration0,599 %
Konvexität0,965
Zinselastizität0,035

Stammdaten zu Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)

  • Emittent
    Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    31.01.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    31.07.2020
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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