Anleihe (Unternehmen) • Mexiko
Trust 1401 DL-Notes 2019(19/30) Reg.S
- WKN
- A2R4JQ
- ISIN
- USP9401CAA01
- Emittent
- Trust Fibra Uno
- WKN
- A2R4JQ
- Emittent
- Trust Fibra Uno
- ISIN
- USP9401CAA01
•
89,790 %
+0,340 %+0,38 %
Kupon
4,869
Rendite bis Fälligkeit
7,624
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Trust 1401 DL-Notes 2019(19/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,869 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,423 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,624 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.05.2025 |
| Berechnungskurs | 89,790 % |
| Kursdatum | 09.05.2025 |
| Stückzinsen | 1,623 % |
| Duration | 3,757 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,491 % |
| Konvexität | 16,470 |
| Zinselastizität | 0,292 |
Stammdaten zu Trust 1401 DL-Notes 2019(19/30) Reg.S
Weitere Kurse von Trust 1401 DL-Notes 2019(19/30) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 88,790 % -0,040 % · -0,05 % gestern, 17:00:25 · 0 Nom. | |||||
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