Anleihe (Unternehmen) • USA
WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
- WKN
- A28Y2R
- ISIN
- XS2193974701
- Emittent
- WMG Acquisition Corp.
- WKN
- A28Y2R
- Emittent
- WMG Acquisition Corp.
- ISIN
- XS2193974701
•
97,919 %
+0,005 %+0,01 %
Geld ·
97,108 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,102 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
3,104
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,778 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,104 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.05.2025 |
| Berechnungskurs | 98,975 % |
| Kursdatum | 09.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,901 % |
| Duration | 2,928 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,840 % |
| Konvexität | 11,387 |
| Zinselastizität | 0,091 |
Stammdaten zu WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
Weitere Kurse von WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 98,575 % +0,010 % · +0,01 % gestern, 17:00:25 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 97,919 % +0,078 % · +0,08 % gestern, 16:26:39 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 97,919 % +0,005 % · +0,01 % gestern, 22:40:00 · 0 Nom. |