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Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe: 3,125% bis 15.09.2026

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WKN:A0GW5DISIN:CH0026620846Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:15.09.2026

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-0,05 122,60122,6600000


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Emissionsdaten
 Kurs100,98 
 Datum15.09.2006 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 17.08., 14:03:16
 
Kurs €Volumen
 Geld124,10 250.000 Nominal 
 Brief125,00 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GW5D / CH0026620846 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit15.09.2026 

Kupondaten
 Kupon3,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,56% 
 laufende Verzinsung2,55 
 Stückzinsen2,89 
 Duration7,97 
 Modified Duration7,93% 
 Konvexität95,94 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,10 
 Restlaufzeit9,08 
 Berechnet mit Kurs122,60 
 Datum der Berechnung17.08.2017