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Compagnie de Financement Foncier Pfandbrief: 2,625% bis 23.08.2030

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WKN:A1A0F0ISIN:CH0115457530Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:23.08.2030

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+0,22 127,90128,1200000


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Emissionsdaten
 Kurs102,19 
 Datum23.08.2010 
 Volumen100.000.000,00 
 WährungCHF 

Stammdaten
 WKN / ISINA1A0F0 / CH0115457530 
 EmittentCompagnie de Financement Foncier 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit23.08.2030 

Kupondaten
 Kupon2,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin23.08.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,43% 
 laufende Verzinsung2,05 
 Stückzinsen2,21 
 Duration11,35 
 Modified Duration11,30% 
 Konvexität197,82 
 Zinselastizität0,05 
 Basis Point Value0,15 
 Restlaufzeit13,17 
 Berechnet mit Kurs127,90 
 Datum der Berechnung23.06.2017