Anleihe (Unternehmen) • Spanien
PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2007(27.30) Cl.A5
- WKN
- A0LQNU
- ISIN
- ES0371622046
- Emittent
- PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
- WKN
- A0LQNU
- Emittent
- PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
- ISIN
- ES0371622046
•
102,365 %
-0,062 %-0,06 %
Geld ·
102,325 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
102,404 %
(3.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,774
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.03.2030
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2007(27.30) Cl.A5
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 28.03.2008 |
| Letztes Kupondatum | 28.03.2030 |
| Nächster Zinstermin | 28.03.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,149 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,774 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.05.2024 |
| Berechnungskurs | 102,427 % |
| Kursdatum | 09.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,546 % |
| Duration | 5,298 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,106 % |
| Konvexität | 33,641 |
| Zinselastizität | 0,193 |
Stammdaten zu PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2007(27.30) Cl.A5
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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