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AIA Group Ltd Anleihe: 4,875% bis 11.03.2044

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WKN:A1VE1EISIN:US00131M2B87Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:11.03.2044

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-0,33 114,06113,7300000


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Emissionsdaten
 Kurs98,45 
 Datum11.03.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 19.09., 17:29:18
 
Kurs €Volumen
 Geld113,62 200.000 Nominal 
 Brief117,93 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1VE1E / US00131M2B87 
 EmittentAIA Group Ltd 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenHong Kong 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit11.03.2044 

Kupondaten
 Kupon4,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin11.03.18 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,03% 
 laufende Verzinsung4,27 
 Stückzinsen0,12 
 Duration10,94 
 Modified Duration10,51% 
 Konvexität264,92 
 Zinselastizität0,62 
 Basis Point Value0,17 
 Restlaufzeit26,48 
 Berechnet mit Kurs114,06 
 Datum der Berechnung19.09.2017