Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Notes 2016(26) Reg.S
- WKN
- A181W7
- ISIN
- USY3R559AL64
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A181W7
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- USY3R559AL64
• Frankfurt
96,650 %
+0,040 %+0,04 %
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
5,466
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Notes 2016(26) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 19.05.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,752 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,466 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.05.2024 |
| Berechnungskurs | 96,610 % |
| Kursdatum | 06.05.2024 |
| Stückzinsen | 1,702 % |
| Duration | 1,879 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,781 % |
| Konvexität | 5,001 |
| Zinselastizität | 0,100 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Notes 2016(26) Reg.S
Weitere Kurse von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Notes 2016(26) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 96,650 % +0,040 % · +0,04 % 07.05.2024, 17:00:05 · 0 Nom. |