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Glencore Funding LLC Anleihe: 4,125% bis 30.05.2023

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WKN:A1HLNEISIN:XS0938722666Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:30.05.2023

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-0,36 103,60103,89009.6003.54513.213


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Emissionsdaten
 Kurs99,94 
 Datum30.05.2013 
 Volumen1.500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 28.07., 09:01:24
 
Kurs €Volumen
 Geld104,29 500.000 Nominal 
 Brief104,85 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 28.07., 09:00:50
 
Kurs €Volumen
 Geld104,28 100.000 Nominal 
 Brief104,85 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HLNE / XS0938722666 
 EmittentGlencore Funding LLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit30.05.2023 

Kupondaten
 Kupon4,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,52% 
 laufende Verzinsung4,00 
 Stückzinsen0,69 
 Duration4,76 
 Modified Duration4,59% 
 Konvexität30,88 
 Zinselastizität0,18 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,84 
 Berechnet mit Kurs103,24 
 Datum der Berechnung28.07.2017