UBS/CALL/CATERPILLAR INC/325/0.1/16.01.26
- WKN
- UM2T41
- ISIN
- CH1319932690
- Emittent
- UBS
- WKN
- UM2T41
- Emittent
- UBS
- ISIN
- CH1319932690
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 11:23:17Volumen0 Stk.∑ 0Geld6,5002.500 Stk.Brief6,9502.500 Stk.Spread0,4506,47 %
heute, 11:23:17Volumen0 Stk.∑ 0Geld6,5002.500 Stk.Brief6,9502.500 Stk.Spread0,4506,47 %- UBS AGheute, 11:23:12Volumen–Geld6,5002.500 Stk.Brief6,9502.500 Stk.Spread0,4506,47 %
Performance
| Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
|---|
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 397,16 |
| Aufgeld in % | 15,12 % |
| Aufgeld abs. | 4,85 EUR |
| Aufgeld p.a. | 8,67 % |
| Innerer Wert | 1,86 EUR |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 6,72 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 6,950 EUR |
| Spread abs. | 0,45 EUR |
| Homogenisierter Spread | 4,50 EUR |
| Spread in % | 6,48 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 16.01.2026 617 Tage |
| Bewertungstag | 16.01.2026 |
| Rückzahlungstag | 23.01.2026 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,680 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 32,00 % |
| Gamma | 0,000 |
| Omega | 3,25 |
| Einfacher Hebel | 4,781 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 32,16 % |
| Vega | 0,144 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 617 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,005 -0,07 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,034 -0,51 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,255 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN UM2T41
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für UBS/CALL/CATERPILLAR INC/325/0.1/16.01.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
Caterpillar
| Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
|---|---|---|---|---|
| Basispreis | 325,000 USD | 20,000 USD 5,80 % | – | 1,06 im Geld |
| Break Even | 397,164 USD | 52,164 USD 15,82 % | – | 1,06 im Geld |
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 6,490 EUR -0,340 EUR · -4,98 % heute, 11:03:53 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 6,500 EUR +0,200 EUR · +3,17 % heute, 08:49:49 · 0 Stk. | |||||
UBS AG Echtzeit | 6,500 EUR -0,130 EUR · -1,96 % heute, 11:23:12 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Caterpillar Inc. und hat den Fälligkeitstag am 23.01.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.