Optionsschein • Long

JP MORGAN/CALL/WATERS CORP/400/0.1/20.06.25

WKN
ISIN
Emittent
J.P. Morgan
WKN
Emittent
J.P. Morgan
ISIN

Geld250 Stk.
0,130 EUR
-13,33 %-0,020
Brief250 Stk.
1,130 EUR
+653,33 %+0,980

Basispreis
400,000 USD
Aufgeld
14,60 %
Break Even
407,159 USD
Delta
0,244
Omega
12,096
Impl. Volatilität
80,60 %
Bewertungstag
20.06.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
NYSE ·
355,300 USD
+0,20 %
+0,710
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
400,000 USD
Aufgeld
14,60 %
Break Even
407,159 USD
Delta
0,244
Omega
12,096
Impl. Volatilität
80,60 %
Bewertungstag
20.06.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Stuttgart
      heute, 23:01:57
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0 Stk.
      Brief
      0 Stk.
      Spread
    • JPMorgan
      heute, 21:58:56
      Volumen
      Geld
      0,130
      250 Stk.
      Brief
      1,130
      250 Stk.
      Spread
      1,000
      88,50 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even407,16
    Aufgeld in %14,60 %
    Aufgeld abs.0,63 EUR
    Aufgeld p.a.242,16 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,63 EUR
    Aktueller Briefkurs1,130 EUR
    Spread abs.1,00 EUR
    Homogenisierter Spread10,00 EUR
    Spread in %88,50 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    20.06.2025
    21 Tage
    Bewertungstag20.06.2025
    Rückzahlungstag27.06.2025
    Hebel
    Delta0,244
    Totalverlustwahrscheinlichkeit75,63 %
    Gamma0,001
    Omega12,10
    Einfacher Hebel49,624
    Volatilität
    Implizite Volatilität80,60 %
    Vega0,024
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit21 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,034
    -5,47 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,246
    -39,10 %
    Zinsniveau
    Rho0,004

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN JH2C3G

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für JP MORGAN/CALL/WATERS CORP/400/0.1/20.06.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Waters

    * Berechnet mit 355,300 USDWaters

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Call 20.06.25 Waters 400
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,27 EUR
    • Emissionsdatum
      14.05.2025
    • Emissionsvolumen
      30 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      365,75 USD

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Waters Corp. und hat den Fälligkeitstag am 27.06.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen