Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GLOBAL PAY IN 5.95% Aug52 | 0,74 % |
MANULIFE FIN 5.375% Mar46 | 0,65 % |
HONEYWELL INT 1.95% Jun30 | 0,64 % |
BK ONE CORP 7.625% Oct26 | 0,53 % |
CITIGROUP INC VAR Nov32 | 0,53 % |
HIGH ST FDG T 4.111% Feb28 | 0,51 % |
SABINE PASS L 5.9% Sep37 | 0,46 % |
DP WORLD CRES 4.848% Sep28 | 0,43 % |
FIDELITY NATL 3.1% Mar41 | 0,39 % |
WELLS FARGO C 3.9% May45 | 0,35 % |
Summe: | 5,23 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive USD Investment Grade Corporate Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive USD Investment Grade Corporate Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf USD lautenden Investment-Grade- Unternehmenspapiere abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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17,838 EUR +0,161 EUR · +0,91 % gestern, 22:40:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 17,856 EUR +0,169 EUR · +0,95 % gestern, 21:25:01 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 17,911 EUR +0,165 EUR · +0,93 % gestern, 17:36:24 · 0 Stk. |