Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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28.05.2021 Ausschüttend | 0,010 EUR |
26.02.2021 Ausschüttend | 0,020 EUR |
27.11.2020 Ausschüttend | 0,010 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Consors | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
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Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 9,73 % |
Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246 | 9,03 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 8,41 % |
Klépierre Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964 | 6,76 % |
Gecina Aktie · WKN A0BLMY · ISIN FR0010040865 | 5,82 % |
Merlin Properties SOCIMI Aktie · WKN A116WC · ISIN ES0105025003 | 4,10 % |
Aedifica Aktie · WKN A0LCUN · ISIN BE0003851681 | 4,10 % |
Covivio Aktie · WKN 659094 · ISIN FR0000064578 | 4,08 % |
Warehouses De Pauw Aktie · WKN A2PXG1 · ISIN BE0974349814 | 4,02 % |
COFINIMMO Aktie · WKN 914421 · ISIN BE0003593044 | 3,76 % |
Summe: | 59,81 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,41 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,41 % |
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Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR (der 'Index') durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung). *Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Es erfolgt quartalsweise eine Ausschüttung. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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6,793 EUR +0,030 EUR · +0,44 % heute, 12:15:20 · 0 Stk. | ||||||
6,791 EUR +0,035 EUR · +0,52 % heute, 12:18:46 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 6,793 EUR -0,046 EUR · -0,67 % heute, 09:10:35 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 6,787 EUR +0,016 EUR · +0,24 % heute, 09:04:00 · 0 Stk. |