HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZQ1 USD DIS
- WKN
- A40VES
- ISIN
- IE0002RCO6I8
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.04.2025 Ausschüttend | 0,101 USD |
27.01.2025 Ausschüttend | 0,102 USD |
24.10.2024 Ausschüttend | 0,046 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZQ1 USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A3L74J · ISIN US045167GJ64 | 2,91 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTYU · ISIN US4581X0EN43 | 2,82 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K0XX · ISIN US4581X0EB05 | 2,37 % |
IDA 24/29 MTN REGS Anleihe · WKN A3LZ13 · ISIN XS2838544778 | 2,19 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K7PN · ISIN US459058KJ14 | 2,18 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LR7S · ISIN US4581X0EM69 | 2,17 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LYXY · ISIN US045167GE77 | 2,11 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LKTR · ISIN US4581X0EK04 | 2,01 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K016 · ISIN US045167FH18 | 1,99 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LSZ4 · ISIN US459058LA95 | 1,96 % |
Summe: | 22,71 % |
Anteilsklassen zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZQ1 USD DIS
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
IE0002RCO6I8 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – |
CHF | Thesaurierend | sampling | – | – | |
GBP | Thesaurierend | sampling | – | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | – | – | |
GBP | Thesaurierend | sampling | – | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | – | – | |
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,12 % | – | |
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,12 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | – | – |
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Ratings zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZQ1 USD DIS
ETF-Strategie zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZQ1 USD DIS
The Fund aims to provide regular income and capital growth by tracking as closely as possible the performance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (the Index). The Fund is classified under Article 9 of SFDR. The Fund achieves its sustainable investment objective by tracking the Index which has a methodology aligned with that sustainable objective and so the Index has been designated as the Fund's reference benchmark for the purpose of attaining that sustainable objective. The Fund will invest in bonds issued by select multilateral development banks the proceeds of which financially support sustainable economic development in developing countries. The Index measures the performance of US dollar-denominated bonds issued by select multilateral development banks in the FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index and includes issuers with a minimum credit quality of BBB- by S&P or Baa3 by Moody's. The market weight of the issuers is capped at 25%. The Index includes the bonds issued by multilateral development banks that are supranational institutions to promote sustainable economic development in developing countries, by financially supporting their sustainable development goals, or by providing non-financial support for infrastructure development, such as policy advice or technical assistance.
Stammdaten zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZQ1 USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,009 USD +0,037 USD · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,037 USD · +0,37 % | 10,009 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,009 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,763 EUR +0,003 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,003 EUR · +0,03 % | 8,763 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,763 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZQ1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,90 % | 4,28 % | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | -1,05 % | -1,57 % | – | – | – | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 10,00 | 10,12 | – | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,90 | 9,90 | – | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 9,95 | 9,99 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - ZQ1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,85 % | -7,25 % | – | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,51 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | – | – | – | – | – | – |