INVESCO EURO GOVERNMENT BOND 3-5 YEAR UCITS ETF - EUR DIS

ETF
39,950 EUR +0,02 +0,05% 17.01.2021, 19:00:58
WKN: A2PM7L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BGJWWV33 Schwerpunkt: Renten Eurozo...
KAG: Invesco Investment Management Limited
Brief 40,016 ( 625 Stk. ) Kaufen Eröffnung 39,93 Hoch / Tief (heute) 39,95 / 39,93 Fondsvolumen 26,43 Mio. EUR (Stand: 14.01.2021)
Geld 39,950 ( 625 Stk. ) Verkaufen Vortag 39,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,49 / 36,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +1,12%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 39,96 EUR +0,07 +0,18% 15.01. 21:55:06 39,950 / 40,015
Lang & Schwarz 39,95 EUR +0,02 +0,05% 17.01. 19:00:58 39,950 / 40,016
Xetra 39,98 EUR +0,02 +0,04% 15.01. 17:36:15 /
KAG (EUR) 39,96 EUR -0,01 -0,03% 14.01. 08:00:00 39,964 / 39,964

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO GOVERNMENT BOND 3-5 YEAR UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,37% -0,13% +1,12% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,15% -0,28% -3,37% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,15% -0,09% -0,28% n.a. n.a. n.a.
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* -0,18% +1,27% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,42% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO GOVERNMENT BOND 3-5 YEAR UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 1,11% 2,20% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -0,51% -2,73% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% +0,21% +0,70% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,37% -1,25% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 40,11 40,12 40,12 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 39,92 39,92 38,81 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 40,03 40,03 39,71 n.a. n.a. n.a.

ETF-Strategie zu INVESCO EURO GOVERNMENT BOND 3-5 YEAR UCITS ETF - EUR DIS

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays Euro Government Select 3-5 Year Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Der Index: Der Index ist darauf ausgelegt, die Entwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen staatlichen Schuldtiteln Frankreichs, Deutschlands, Italiens, der Niederlande und Spaniens mit einer Restlaufzeit von drei bis fünf Jahren zu messen. Die im Index enthaltenen Wertpapiere müssen auf EUR lauten, unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody’s, S&P und Fitch (nach Ausschluss des höchsten und niedrigsten verfügbaren Ratings) ein Rating von mindestens B3/B-/B- sowie einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. EUR und eine Restlaufzeit von zwischen drei und fünf Jahren unabhängig von der Optionalität haben. Die Einstufung von auf Lokalwährungen lautenden staatlichen Emissionen erfolgt anhand der langfristigen Ratings von Moody's, S&P und Fitch für auf Lokalwährung lautende Staatsanleihen. Der Index wird monatlich neu gewichtet.

ETF-Prospekte zu INVESCO EURO GOVERNMENT BOND 3-5 YEAR UCITS ETF - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO EURO GOVERNMENT BOND 3-5 YEAR UCITS ETF - EUR DIS

Auflagedatum 29.08.2019
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV

Gebühren zu INVESCO EURO GOVERNMENT BOND 3-5 YEAR UCITS ETF - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,10%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX040 LYXOR EURO GOVERNMENT ... 0.165%
LYX0VH LYXOR EURO GOVERNMENT ... 0.17%
LYX0VG LYXOR EURO GOVERNMENT ... 0.17%

Börse Stuttgart ETF-Handel

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Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO GOVERNMENT BOND 3-5 YEAR UCITS ETF - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu INVESCO EURO GOVERNMENT BOND 3-5 YEAR UCITS ETF - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,97% FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025
4,60% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
4,59% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,41% FRANCE (GOVT OF)
4,20% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,14% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
3,24% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,15% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,97% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
2,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
Stand: 31.12.2020