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Invesco Mark.III p.EuroMTS Ca.3Mon.UE

WKN: A0RAC9 · ISIN: IE00B3BPCH51 · Invesco Investment Management Limited
99,203 EUR
+0,015 EUR+0,02 %
Geld
98,755 EUR
(600 Stk.)
Brief
99,650 EUR
(600 Stk.)
Fondsvolumen
53,07 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
FTSE MTS EUROZONE GOVER …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Irland

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect
Scalable Capital

Top Holdings zu Invesco Mark.III p.EuroMTS Ca.3Mon.UE

AnteilWertpapiername
5,13 %
Anleihe · WKN 103038 · ISIN DE0001030385
4,83 %
Anleihe · WKN 103039 · ISIN DE0001030393
4,82 %
4,03 %
Anleihe · WKN A28XJR · ISIN IT0005412348
3,71 %
Anleihe · WKN 103040 · ISIN DE0001030401
3,40 %
Anleihe · WKN 103041 · ISIN DE0001030419
3,17 %
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3,05 %
Anleihe · WKN 103042 · ISIN DE0001030427
2,71 %
2,23 %
Stand:

Ratings zu Invesco Mark.III p.EuroMTS Ca.3Mon.UE

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco Mark.III p.EuroMTS Ca.3Mon.UE

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einer Kapitalrendite an, welche in Euro gemessen der in Euro gemessenen Rendite des FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index EUR (der 'Index') entspricht bzw. diese abbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index besteht aus Nullkuponanleihen aus den folgenden sieben Ländern der Eurozone: Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien; diese werden anhand spezifischer Kriterien ausgewählt. Die Anleihen werden mit Laufzeiten von bis zu sechs Monaten ausgegeben. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt drei Monate. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, eine Stichprobe der Bestandteile des Index halten.

Stammdaten zu Invesco Mark.III p.EuroMTS Ca.3Mon.UE

  • Fondsvolumen
    53,07 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

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Echtzeit
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Risiko-Kennzahlen zu Invesco Mark.III p.EuroMTS Ca.3Mon.UE

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Invesco Mark.III p.EuroMTS Ca.3Mon.UE

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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