Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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XTB | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 2,19 % |
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 | 2,09 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 2,07 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64 | 1,60 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99 | 1,53 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A190V1 · ISIN US9128284N73 | 1,53 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTUS · ISIN US91282CJW29 | 1,49 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A2RT4S · ISIN US9128285M81 | 1,43 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19V4N · ISIN US9128283W81 | 1,43 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LST3 · ISIN US91282CJR34 | 1,42 % |
Summe: | 16,78 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | sampling | 0,07 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,07 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 3 bis 7 Jahren. Ihr im Umlauf befindliches Volumen beläuft sich auf mindestens 300 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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119,910 EUR +0,110 EUR · +0,09 % heute, 11:45:20 · 0 Stk. | ||||||
Xetra verzögert | 129,365 USD +0,065 USD · +0,05 % heute, 09:04:09 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 129,234 USD -0,226 USD · -0,17 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 120,062 EUR -0,070 EUR · -0,06 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |