LYXOR EURO CASH UCITS ETF - EUR ACC

ETF
105,260 EUR +0,07 +0,06% 20.10.2018, 12:57:23
WKN: LYX0B6 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: FR0010510800 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lyxor International Asset Management
Brief 106,029 ( 472 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,20 Hoch / Tief (heute) 105,26 / 105,20 Fondsvolumen 865,00 Mio. EUR (Stand: 28.09.2018)
Geld 105,260 ( 475 Stk. ) Verkaufen Vortag 105,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,28 / 102,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,54%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 105,47 EUR -0,00 -0,00% 19.10. 17:36:03 /
Stuttgart 105,42 EUR 0,00 0,00% 19.10. 21:55:12 105,420 / 105,500
Lang & Schwarz 105,26 EUR +0,07 +0,06% 20.10. 12:57:23 105,260 / 106,029
KAG (EUR) 105,46 EUR -0,00 -0,00% 19.10. 08:00:00 105,465 / 105,465

Performance-Kennzahlen zu LYXOR EURO CASH UCITS ETF - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,05% -0,14% -0,54% -1,35% -1,39% +0,97%
relativer Return* -0,02% -0,06% -0,21% -0,54% -0,91% -4,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,45% -0,46% -0,41% -0,11% +0,02% +0,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -36,74 -14,38 -28,43 -48,98 -57,39 -68,62
Excess Return -0,52% -0,39% -1,20% -3,36% -5,45% -44,93%

Risiko-Kennzahlen zu LYXOR EURO CASH UCITS ETF - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,05%
max. Verlust -0,05% -0,14% -0,54% -1,35% -1,43% -1,43%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,05% -0,04% -0,04% -0,01% +0,01% +0,30%
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05%
Höchstkurs 105,52 105,62 106,03 106,91 106,99 106,99
Tiefstkurs 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 104,45
Durchschnittspreis 105,49 105,54 105,76 106,26 106,54 106,38

ETF-Strategie zu LYXOR EURO CASH UCITS ETF - EUR ACC

Das Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des EuroMTS Eonia Investable-Index (Bloomberg-Code: EMTSDEOI) ('der Referenzindex'), der die Entwicklung eines zum Tagesgeldsatz auf dem Interbankenmarkt vergüteten Depots abbildet. Der erwartete Tracking Error bei nachträglicher Betrachtung beträgt unter normalen Marktbedingungen 0.02%. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Tauschverträge (Terminfinanzinstrumente, 'TFI'). Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Schuldtiteln investieren, deren Performance mit jener der Benchmark über TFI getauscht wird. Die aktuelle Zusammensetzung des Wertpapierportfolios des Fonds kann den Angaben auf www.lyxoretf.com entnommen werden. Der unverbindliche Nettoinventarwert kann ebenfalls den Fondsseiten von Reuters und Bloomberg entnommen werden und ebenfalls auf den Websites der Handelsplätze des Fonds angegeben werden.

ETF-Prospekte zu LYXOR EURO CASH UCITS ETF - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu LYXOR EURO CASH UCITS ETF - EUR ACC

Auflagedatum 11.09.2007
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja, bei der
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Societe Generale

Börse Stuttgart ETF-Handel

Börse Stuttgart
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Gebühren zu LYXOR EURO CASH UCITS ETF - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 0,10%
Laufende Kosten 0,10%

Anlageschwerpunkt zu LYXOR EURO CASH UCITS ETF - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu LYXOR EURO CASH UCITS ETF - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,62% Bpifrance Financement SA 2,5% 25.05.2024
2,25% European Financial Stability Facility 0,75% 03.05.2027
2,09% State of North Rhine-Westphalia Germany 0,95% 13.03.2028
2,05% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,5% 11.09.2018
2,05% Bank of Queensland Ltd 0,5% 10.07.2022
2,02% European Investment Bank 0,875% 14.01.2028
1,99% Intesa Sanpaolo SpA (float) 19.04.2022
1,40% Dexia Credit Local SA 0,25% 02.06.2022
1,38% Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 15.05.2024
1,35% Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.07.2024
Stand: 31.07.2018