Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Asset Management S.A.
WKN
KVG
Amundi Asset Management S.A.
ISIN

111,487 EUR
-0,033 EUR-0,03 %
Geld
111,486 EUR
(1.350 Stk.)
Brief
111,521 EUR
(1.350 Stk.)

Fondsvolumen
2,64 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE EURO OVERNIGH …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

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Anlagethemen

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Ratings zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.

Stammdaten zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.

  • Fondsvolumen
    2,64 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Top Holdings zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des ETFs Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.. Aktuell liegen sie uns für diesen ETF nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Risiko-Kennzahlen zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.

Volatilität
1 Monat
0,09 %
3 Monate
0,10 %
1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,15 %
5 Jahre
1,35 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-2,06 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
91,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
111,47
3 Monate
111,47
1 Jahr
111,47
3 Jahre
111,47
5 Jahre
111,47
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
111,26
3 Monate
110,81
1 Jahr
108,05
3 Jahre
102,83
5 Jahre
102,83
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
111,37
3 Monate
111,14
1 Jahr
109,89
3 Jahre
106,34
5 Jahre
105,29
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,09 %0,10 %0,12 %0,15 %1,35 %
Maximaler Verlust-0,16 %-2,06 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %91,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)111,47111,47111,47111,47111,47
Tiefstkurs (in EUR)111,26110,81108,05102,83102,83
Durchschnittspreis (in EUR)111,37111,14109,89106,34105,29

Performance-Kennzahlen zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
+3,14 %
3 Jahre
+8,24 %
5 Jahre
+6,81 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,02 %
2024
+3,67 %
2023
+3,19 %
2022
-0,13 %
2021
-0,70 %
2020
-0,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,52 %
2 Jahre
+7,72 %
3 Jahre
+15,28 %
4 Jahre
+3,99 %
5 Jahre
+1,21 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
+2,22 %
3 Jahre
+6,97 %
4 Jahre
+10,48 %
5 Jahre
+8,30 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,19 %+0,60 %+3,14 %+8,24 %+6,81 %
Relativer Return-0,01 %-0,07 %-0,33 %-0,03 %-0,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,01 %-0,02 %-0,03 %-0,00 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,02 %+3,67 %+3,19 %-0,13 %-0,70 %-0,68 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,52 %+7,72 %+15,28 %+3,99 %+1,21 %
Excess Return-0,18 %+2,22 %+6,97 %+10,48 %+8,30 %

ETF-Prospekte zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.