Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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07.07.2021 Ausschüttend | 2,840 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 0,750 EUR |
10.07.2019 Ausschüttend | 4,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | 4,74 % |
BOLLORE SE | 4,40 % |
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 4,17 % |
ELIS SA | 4,16 % |
SPIE SA | 3,81 % |
SCOR SE | 3,80 % |
ALTEN SA | 3,76 % |
AMUNDI SA | 3,51 % |
DASSAULT AVIATION SA | 3,48 % |
SOPRA STERIA GROUP | 2,98 % |
Summe: | 38,81 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden CAC 60 Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) ('die Benchmark'), der 60 mittelgroße Unternehmen, die an den geregelten Märkten der Euronext Paris notiert sind, abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in einen Korb von Vermögenswerten, der aus den Wertpapieren besteht, die die Benchmark bilden, und/oder in Finanzinstrumente, die alle oder einen Teil der in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere abbilden. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf garantierte vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
199,480 EUR -1,070 EUR · -0,53 % 02.05.2024, 22:05:41 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 201,685 EUR -1,501 EUR · -0,74 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 211,100 EUR +76,620 EUR · +56,98 % 25.04.2022, 10:10:03 · 205 Stk. | |||||
Paris verzögert | 202,400 EUR +0,450 EUR · +0,22 % 02.05.2024, 16:29:07 · 11 Stk. |