Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 3,290 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,390 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 2,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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FEDERAL REPUB BRD 1.8% 15Aug53 | 5,38 % |
FRANCE OAT 4% 25Apr60 | 5,28 % |
FRANCE OAT 4% 25Apr55 | 5,24 % |
FRENCH REPUBL OAT 1.5% 25May50 | 5,21 % |
FRENCH REPUBL OAT 3% 25May54 | 5,18 % |
DEUTSCHLAND R BRD % Aug50 | 4,60 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25May52 | 4,12 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25May53 | 3,73 % |
DEUTSCHLAND R BRD % Aug52 | 3,39 % |
BTPS BTPS 4.5% Oct53 | 3,39 % |
Summe: | 45,52 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | sampling | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,07 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (der 'Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 25 Jahren einbezogen. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Index investiert. Um die Nachbildung des Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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143,120 EUR -0,360 EUR · -0,25 % gestern, 21:56:33 · 0 Stk. | ||||||
142,990 EUR -0,745 EUR · -0,52 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 142,245 EUR -1,295 EUR · -0,90 % gestern, 19:27:58 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 143,530 EUR -0,605 EUR · -0,42 % gestern, 17:36:12 · 0 Stk. |