Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.04.2024 Ausschüttend | 0,660 USD |
04.01.2024 Ausschüttend | 0,672 USD |
05.10.2023 Ausschüttend | 0,666 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 14,27 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLST · ISIN US91282CHS35 | 13,15 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52 | 12,45 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BF-2024 Anleihe · WKN A3K76C · ISIN US91282CFD83 | 12,44 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LHN8 · ISIN US91282CGY12 | 12,44 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LDY7 · ISIN US91282CGF23 | 12,44 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BB-2024 Anleihe · WKN A3K45D · ISIN US91282CEL19 | 12,44 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LT6F · ISIN US91282CJU62 | 10,26 % |
Summe: | 99,89 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – |
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Der Fonds versucht, die Preis- und Ertragsentwicklung vor Gebühren und Ausgaben des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index (der 'Index') zu verfolgen. Der Index soll die Performance von variabel verzinslichen US-Schatzanleihen ('Floating Rate Notes' oder 'FRNs') messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRNs voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten 13-wöchigen US-Schatzwechsel-Auktion zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, nach dem Marktwert gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der 'passiven Verwaltung' (oder Indexierung) und investiert in ein Portfolio aus Anleihen, die, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der Bestandteile des Index bestehen. Der Fonds ist zwar bestrebt, alle oder im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte in Wertpapiere zu investieren, die Bestandteile des Index sind, die Verwendung einer Strategie der repräsentativen Auswahl bedeutet jedoch, dass er in eine Auswahl von Indexbestandteilen investieren kann, deren Risiko, Rendite und sonstige Eigenschaften dem Risiko, der Rendite und sonstigen Eigenschaften des Index insgesamt sehr ähneln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 50,499 USD +0,022 USD · +0,04 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 47,077 EUR -0,103 EUR · -0,22 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Nasdaq OTC verzögert | 50,279 USD +0,080 USD · +0,16 % 23.04.2024, 21:05:40 · 100 Stk. |
London verzögert | 50,520 USD +0,020 USD · +0,04 % gestern, 17:35:13 · unbekannt |