Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Trade Republic | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 4,94 % |
INDIA, REP 22/29 Anleihe · WKN A3K6B3 · ISIN IN0020220011 | 4,50 % |
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151 | 4,43 % |
INDIA, REP 22/52 Anleihe · WKN A3K95H · ISIN IN0020220086 | 4,22 % |
INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3LCZV · ISIN IN0020220102 | 4,20 % |
INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077 | 4,18 % |
INDIA, REP 20/50 Anleihe · WKN A28697 · ISIN IN0020200252 | 4,16 % |
INDIA, REP 22/27 Anleihe · WKN A3K7FR · ISIN IN0020220037 | 4,13 % |
INDIA, REP 23/53 Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051 | 4,12 % |
INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K2Z1 · ISIN IN0020210244 | 4,06 % |
Summe: | 42,94 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen und Nullkupon-Staatsanleihen in indischer Rupie widerspiegeln, die vom indischen Zentralstaat begeben werden und ausländischen Investoren im Rahmen der Fully Accessible Route (FAR) als Anlage zur Verfügung stehen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie vom Sub-Portfoliomanager bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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32,990 EUR -0,155 EUR · -0,47 % 03.05.2024, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
32,994 EUR +0,067 EUR · +0,20 % gestern, 17:47:17 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 33,000 EUR -0,154 EUR · -0,46 % 03.05.2024, 19:27:51 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 33,273 EUR -0,161 EUR · -0,48 % 03.05.2024, 17:36:00 · 0 Stk. |