Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A

WKN: A1T79J · ISIN: IE00B94ZB998 · Invesco Investment Management Limited

Fondsvolumen
251,73 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Irland

(verzögert)
48,095 EUR
-1,09 EUR-2,22 %

Zusammensetzung nach Branchen

Energie
Stand:
  • Energie (92,6 %)

Zusammensetzung nach Land

USA
Stand:
  • USA (92,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (92,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (87,7 %)
  • Euro (5,0 %)

Top Holdings zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A

AnteilWertpapiername
9,83 %
Aktie · WKN 915716 · ISIN US2937921078
7,06 %
Aktie · WKN A0JJTN · ISIN US29273V1008
6,75 %
Aktie · WKN A1J7DR · ISIN US55336V1008
6,53 %
Aktie · WKN 358665 · ISIN US5590801065
5,65 %
Aktie · WKN A14SA2 · ISIN US09225M1018
5,35 %
Aktie · WKN A143NF · ISIN US2263442087
5,29 %
Aktie · WKN A12D9G · ISIN US86765K1097
5,19 %
Aktie · WKN A0MSJ6 · ISIN US16411Q1013
5,18 %
Aktie · WKN A12D40 · ISIN US8226341019
5,08 %
Aktie · WKN 917437 · ISIN US7265031051
Stand:

ETF-Strategie zu Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist ein führender Index, der in den USA gehandelte Master Limited Partnerships aus dem Energiebereich abbildet. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.