Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,22 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 0,56 % |
MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBJ · ISIN US62482BAA08 | 0,32 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 0,30 % |
CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 0,29 % |
DISH NETWORK 22/27 144A Anleihe · WKN A3LA9Q · ISIN US25470MAG42 | 0,28 % |
DIRECTV/CO. 21/27 144A Anleihe · WKN A3KUML · ISIN US25461LAA08 | 0,27 % |
VENTURE GLB. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LQCA · ISIN US92332YAC57 | 0,26 % |
HUB INTL 23/30 144A Anleihe · WKN A3LJYY · ISIN US44332PAH47 | 0,25 % |
CCO HLDGS 2027 144A Anleihe · WKN A19B7Q · ISIN US1248EPBT92 | 0,24 % |
PANT.ESC./CO 24/31 144A Anleihe · WKN A3LWSV · ISIN US69867RAA59 | 0,24 % |
Summe: | 3,01 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | sampling | 0,22 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,22 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,20 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse des Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE BofAML US High Yield Constrained Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fv Wertpapieren von Unternehmen mit einem Rating unter Investment Grade (basierend auf einem durchschnittlichen Rating von Moody's, S&P und Fitch) (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), die öffentlich auf dem inländischen US-Markt begeben werden. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die fv Wertpapiere ein Risikoengagement in Ländern haben, die Mitglieder der FX-G10, Westeuropas oder Gebiete der USA und Westeuropas sind, zum Zeitpunkt der Emission eine Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten bis zur Endfälligkeit aufweisen, zum Zeitpunkt der Neugewichtung eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr bis zur Endfälligkeit haben, mit einem festen Kupon (d. h. Zinsen) ausgestattet sein und einen ausstehenden Betrag von mindestens 250 Mio. USD aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,807 EUR +0,014 EUR · +0,23 % gestern, 21:56:38 · 0 Stk. | ||||||
5,796 EUR +0,011 EUR · +0,20 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 5,807 EUR +0,014 EUR · +0,24 % gestern, 19:37:22 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,848 EUR +0,014 EUR · +0,25 % gestern, 17:36:05 · 0 Stk. |