Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(51) Anleihe · WKN A3KLYD · ISIN GB00BNNGP882 | 18,00 % |
CAIS. D'AMORT.DE LA DETTE SOC.EO-MEDIUM-TERM NOTES 2022(27) Anleihe · WKN A3LBD2 · ISIN FR001400DZI3 | 5,76 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) Anleihe · WKN A38240 · ISIN DE000A382400 | 3,42 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30) Anleihe · WKN A3UFWH · ISIN XS2595650222 | 3,16 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LKWD · ISIN XS2647979181 | 2,99 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(28) Anleihe · WKN A2SCAE · ISIN EU000A2SCAE8 | 2,43 % |
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGM8 · ISIN XS2613259774 | 1,84 % |
3.125% CADES BDS 01.03.30 SEN(125288265) Anleihe · WKN A3LESJ · ISIN FR001400G6E6 | 1,42 % |
SPANIEN 31.10.24 PRIN. Anleihe · WKN A1VH33 · ISIN ES00000126X6 | 1,25 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 19.9.2024 Anleihe · WKN A3JZSL · ISIN EU000A3JZSL3 | 1,20 % |
Summe: | 41,47 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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107,764 EUR +0,029 EUR · +0,03 % gestern, 21:56:23 · 0 Stk. | ||||||
107,760 EUR -0,069 EUR · -0,06 % gestern, 22:16:58 · 20 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 107,763 EUR +0,032 EUR · +0,03 % gestern, 19:30:36 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 107,786 EUR +0,035 EUR · +0,03 % gestern, 17:36:25 · 0 Stk. |