Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 4,530 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 4,270 USD |
07.07.2021 Ausschüttend | 4,250 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE REPUBLIC 9.875% 15Jan28 | 6,70 % |
KINGDOM OF SA 4.375% 16Apr29 | 6,38 % |
REPUBLIC OF I 4.4% 06Jun27 | 5,95 % |
KINGDOM OF SA 4.875% 18Jul33 | 5,56 % |
UNITED MEXICA 4.5% 22Apr29 | 5,33 % |
THE REPUBLIC 7.25% 24Feb27 | 5,26 % |
REPUBLIC OF I 3.05% 12Mar51 | 4,90 % |
EMIRATE OF AB 3.875% 16Apr50 | 4,54 % |
STATE OF QATA 4.817% 14Mar49 | 3,99 % |
EMIRATE OF AB 3.125% 30Sep49 | 3,90 % |
Summe: | 52,51 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | ||
CHF | Ausschüttend | sampling | 0,40 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,30 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Indexes zu minimieren. Der Index ist ein Anleihenindex, der auf US-Dollar lautende Anleihen repräsentiert, die von den Regierungen oder Zentralbanken von Schwellenländern begeben werden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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